中國培訓(xùn)易(duoleduo02.cn)
財務(wù)稅務(wù)內(nèi)訓(xùn)課
主辦單位：廣州必學(xué)企業(yè)管理咨詢有限公司
中國培訓(xùn)易（duoleduo02.cn）
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培訓(xùn)目標(biāo)
• 了解現(xiàn)金流量為企業(yè)命脈的原因
• 掌握量化現(xiàn)金流量的基本方法
• 提升預(yù)測未來現(xiàn)金流量的能力
• 學(xué)會建立自己公司的現(xiàn)金流量管理機制
• 在不同的經(jīng)濟環(huán)境下，企業(yè)管理現(xiàn)金的側(cè)重點
課程詳情
現(xiàn)金流量管理水平往往是企業(yè)存亡的決定要素！
很多企業(yè)的營運危機也是源于現(xiàn)金流量管理的不善！
世界知名投資集團的投資評審也首先考慮的是投資對象的現(xiàn)金流量！
當(dāng)經(jīng)濟危機來襲，資金周轉(zhuǎn)危機是企業(yè)關(guān)門破產(chǎn)的直接導(dǎo)火索！
因此，現(xiàn)金流量及與其密切相連的營運資本管理對企業(yè)來說是至關(guān)重要的。這門課程將為你提供現(xiàn)金流量和營運資本管理的方法和技術(shù)，充分理解怎樣才能把握好 “現(xiàn)金為王”。
• 現(xiàn)金流量在企業(yè)財務(wù)管理中的重要性
• 企業(yè)財務(wù)運作的大框架
• 現(xiàn)金管理與企業(yè)財務(wù)運作的關(guān)系
• 現(xiàn)金流量的評估價值——股東、經(jīng)營者、債權(quán)人
• 現(xiàn)金流量管理與營運資本分析
• 營運資本分析
• 模型分解
• 系列案例
• 企業(yè)5大資金周轉(zhuǎn)危機原因分析與解決對策
• 發(fā)展危機
• 管理危機
• 財務(wù)決策失誤
• 利潤危機
• 銷售危機
• 營運資本因素細分
• 營運資本管理中常見錯誤解析
• 企業(yè)現(xiàn)金流入管理
• 信用管理對現(xiàn)金流入的影響
• 銀行融資的現(xiàn)金流入管理
• 資本金投入、投資收益等的現(xiàn)金流入管理
• 企業(yè)現(xiàn)金流出管理
• 銀行結(jié)算體系與結(jié)算工具：期限、風(fēng)險、限制…
• 電子銀行系統(tǒng)
• 銀行關(guān)系及帳戶管理
• 日常各種現(xiàn)金流出的管理
• 關(guān)注付款優(yōu)先次序
• 現(xiàn)金流量的量化計算
• 經(jīng)營活動、投資活動、融資活動現(xiàn)金流量的計算
• 分析企業(yè)償債能力
• 自由現(xiàn)金流量計算與分析
• 分析經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量中存在的問題
• 準(zhǔn)確預(yù)測未來現(xiàn)金流量
• 戰(zhàn)略及投資現(xiàn)金流規(guī)劃
• 最佳現(xiàn)金持有量預(yù)測
• 企業(yè)經(jīng)營管理中的現(xiàn)金流量預(yù)算——年度、季度、月度、周、日
• 現(xiàn)金流量預(yù)算編制邏輯
• 現(xiàn)金流量預(yù)算EXCEL模型
很多企業(yè)的營運危機也是源于現(xiàn)金流量管理的不善！
世界知名投資集團的投資評審也首先考慮的是投資對象的現(xiàn)金流量！
當(dāng)經(jīng)濟危機來襲，資金周轉(zhuǎn)危機是企業(yè)關(guān)門破產(chǎn)的直接導(dǎo)火索！
因此，現(xiàn)金流量及與其密切相連的營運資本管理對企業(yè)來說是至關(guān)重要的。這門課程將為你提供現(xiàn)金流量和營運資本管理的方法和技術(shù)，充分理解怎樣才能把握好 “現(xiàn)金為王”。
• 現(xiàn)金流量在企業(yè)財務(wù)管理中的重要性
• 企業(yè)財務(wù)運作的大框架
• 現(xiàn)金管理與企業(yè)財務(wù)運作的關(guān)系
• 現(xiàn)金流量的評估價值——股東、經(jīng)營者、債權(quán)人
• 現(xiàn)金流量管理與營運資本分析
• 營運資本分析
• 模型分解
• 系列案例
• 企業(yè)5大資金周轉(zhuǎn)危機原因分析與解決對策
• 發(fā)展危機
• 管理危機
• 財務(wù)決策失誤
• 利潤危機
• 銷售危機
• 營運資本因素細分
• 營運資本管理中常見錯誤解析
• 企業(yè)現(xiàn)金流入管理
• 信用管理對現(xiàn)金流入的影響
• 銀行融資的現(xiàn)金流入管理
• 資本金投入、投資收益等的現(xiàn)金流入管理
• 企業(yè)現(xiàn)金流出管理
• 銀行結(jié)算體系與結(jié)算工具：期限、風(fēng)險、限制…
• 電子銀行系統(tǒng)
• 銀行關(guān)系及帳戶管理
• 日常各種現(xiàn)金流出的管理
• 關(guān)注付款優(yōu)先次序
• 現(xiàn)金流量的量化計算
• 經(jīng)營活動、投資活動、融資活動現(xiàn)金流量的計算
• 分析企業(yè)償債能力
• 自由現(xiàn)金流量計算與分析
• 分析經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量中存在的問題
• 準(zhǔn)確預(yù)測未來現(xiàn)金流量
• 戰(zhàn)略及投資現(xiàn)金流規(guī)劃
• 最佳現(xiàn)金持有量預(yù)測
• 企業(yè)經(jīng)營管理中的現(xiàn)金流量預(yù)算——年度、季度、月度、周、日
• 現(xiàn)金流量預(yù)算編制邏輯
• 現(xiàn)金流量預(yù)算EXCEL模型
講師簡介
孫犁 老師
某某企業(yè)實戰(zhàn)派資深財務(wù)管理培訓(xùn)師、高級財務(wù)問題咨詢顧問，幾十家培訓(xùn)咨詢機構(gòu)特聘財務(wù)專家！借鑒某某企業(yè)財務(wù)管理經(jīng)驗，創(chuàng)建提升企業(yè)制造競爭力財務(wù)管理咨詢模式，國內(nèi)多家企業(yè)財務(wù)管理咨詢公司高級培訓(xùn)師、咨詢師。
工作經(jīng)歷：
曾任某某企業(yè)高級財務(wù)長；
海爾工作經(jīng)驗15年，曾任某某企業(yè)大學(xué)高級講師；
十幾年經(jīng)歷走過財務(wù)經(jīng)理、企劃主管、財務(wù)總監(jiān)等中高級財務(wù)管理崗位；
見證某某企業(yè)15年財務(wù)管理的創(chuàng)新歷程，具有豐富財務(wù)管理實戰(zhàn)經(jīng)驗。
主要研究領(lǐng)域：
企業(yè)財務(wù)全面預(yù)算管理、財務(wù)成本控制、財務(wù)內(nèi)部控制管理、財務(wù)信息化與創(chuàng)新；
財務(wù)閘口與服務(wù)、財務(wù)團隊建設(shè)、財務(wù)項目管理與績效考核等。
授課風(fēng)格: 實戰(zhàn)、實用、實效
可以根據(jù)企業(yè)需求量身定做管理課程。
培訓(xùn)特點：
好的培訓(xùn)師會引發(fā)學(xué)員互動思考、積極參與到課堂中來，使學(xué)員保持好問、好學(xué)、好參與，讓學(xué)員在學(xué)中有悟，悟中理解，實踐落地。所以，孫老師在授課過程中注重與學(xué)員的互動參與和交流，通過案例講解，引導(dǎo)學(xué)員，啟發(fā)學(xué)員，提升學(xué)員解決實際問題的能力。
工作經(jīng)歷：
曾任某某企業(yè)高級財務(wù)長；
海爾工作經(jīng)驗15年，曾任某某企業(yè)大學(xué)高級講師；
十幾年經(jīng)歷走過財務(wù)經(jīng)理、企劃主管、財務(wù)總監(jiān)等中高級財務(wù)管理崗位；
見證某某企業(yè)15年財務(wù)管理的創(chuàng)新歷程，具有豐富財務(wù)管理實戰(zhàn)經(jīng)驗。
主要研究領(lǐng)域：
企業(yè)財務(wù)全面預(yù)算管理、財務(wù)成本控制、財務(wù)內(nèi)部控制管理、財務(wù)信息化與創(chuàng)新；
財務(wù)閘口與服務(wù)、財務(wù)團隊建設(shè)、財務(wù)項目管理與績效考核等。
授課風(fēng)格: 實戰(zhàn)、實用、實效
可以根據(jù)企業(yè)需求量身定做管理課程。
培訓(xùn)特點：
好的培訓(xùn)師會引發(fā)學(xué)員互動思考、積極參與到課堂中來，使學(xué)員保持好問、好學(xué)、好參與，讓學(xué)員在學(xué)中有悟，悟中理解，實踐落地。所以，孫老師在授課過程中注重與學(xué)員的互動參與和交流，通過案例講解，引導(dǎo)學(xué)員，啟發(fā)學(xué)員，提升學(xué)員解決實際問題的能力。
課程對象
• 現(xiàn)金經(jīng)理、會計人員、現(xiàn)金經(jīng)理助理、財務(wù)經(jīng)理、相關(guān)職業(yè)經(jīng)理人
備 注
課程名稱：現(xiàn)金流量與營運資本管理
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咨詢電話：020-29042042
QQ： 674837974
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