中國(guó)培訓(xùn)易(duoleduo02.cn)
財(cái)務(wù)稅務(wù)內(nèi)訓(xùn)課
主辦單位：廣州必學(xué)企業(yè)管理咨詢有限公司
中國(guó)培訓(xùn)易（duoleduo02.cn）
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內(nèi)容提示
本課程主要講授銀行在日常的支付結(jié)算業(yè)務(wù)中的核算規(guī)范和風(fēng)險(xiǎn)防范。
課程詳情
一、支付結(jié)算業(yè)務(wù)的概述
1、支付結(jié)算的概念
2、支付結(jié)算的原則
3、支付結(jié)算的種類
4、支付結(jié)算的基本規(guī)定
二、支付結(jié)算業(yè)務(wù)的核算規(guī)范
1、支票業(yè)務(wù)
（1）核算流程和基本要求
（2）柜員受理審核的規(guī)范
（3）柜員業(yè)務(wù)操作的規(guī)范
（4）主要風(fēng)險(xiǎn)的控制要點(diǎn)
（5）操作過(guò)程易出錯(cuò)環(huán)節(jié)
（6）反交易和沖正的管理要求
2、匯票業(yè)務(wù)
（1）核算流程行基本要求
（2）柜員受理審核的規(guī)范
（3）柜員業(yè)務(wù)操作的規(guī)范
（4）主要風(fēng)險(xiǎn)的控制要點(diǎn)
（5）操作過(guò)程易出錯(cuò)環(huán)節(jié)
（6）反交易和沖正的管理要求
3、本票業(yè)務(wù)
（1）核算流程和基本要求
（2）柜員受理審核的規(guī)范
（3）柜員業(yè)務(wù)操作的規(guī)范
（4）主要風(fēng)險(xiǎn)的控制要點(diǎn)
（5）操作過(guò)程易出錯(cuò)環(huán)節(jié)
（6）反交易和沖正的管理要求
4、銀行承兌匯票業(yè)務(wù)
（1）核算流程和基本要求
（2）柜員受理審核的規(guī)范
（3）柜員業(yè)務(wù)操作的規(guī)范
（4）主要風(fēng)險(xiǎn)的控制要點(diǎn)
（5）操作過(guò)程易出錯(cuò)環(huán)節(jié)
（6）反交易和沖正的管理要求
5、匯兌業(yè)務(wù)
（1）核算流程和基本要求
（2）柜員受理審核的規(guī)范
（3）柜員業(yè)務(wù)操作的規(guī)范
（4）主要風(fēng)險(xiǎn)的控制要點(diǎn)
（5）操作過(guò)程易出錯(cuò)環(huán)節(jié)
（6）反交易和沖正的管理要求
三、柜面操作風(fēng)險(xiǎn)的全面治理
1、內(nèi)部欺詐風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范
2、外部欺詐風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范
3、柜面法律風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范
4、操作風(fēng)險(xiǎn)長(zhǎng)效管理的方案
5、全面提升風(fēng)險(xiǎn)防范的水平
四、近期重大風(fēng)險(xiǎn)的提示和剖析
1、結(jié)算賬戶
2、核算要素
3、偽造證件
4、銀企對(duì)賬
5、自助設(shè)備
1、支付結(jié)算的概念
2、支付結(jié)算的原則
3、支付結(jié)算的種類
4、支付結(jié)算的基本規(guī)定
二、支付結(jié)算業(yè)務(wù)的核算規(guī)范
1、支票業(yè)務(wù)
（1）核算流程和基本要求
（2）柜員受理審核的規(guī)范
（3）柜員業(yè)務(wù)操作的規(guī)范
（4）主要風(fēng)險(xiǎn)的控制要點(diǎn)
（5）操作過(guò)程易出錯(cuò)環(huán)節(jié)
（6）反交易和沖正的管理要求
2、匯票業(yè)務(wù)
（1）核算流程行基本要求
（2）柜員受理審核的規(guī)范
（3）柜員業(yè)務(wù)操作的規(guī)范
（4）主要風(fēng)險(xiǎn)的控制要點(diǎn)
（5）操作過(guò)程易出錯(cuò)環(huán)節(jié)
（6）反交易和沖正的管理要求
3、本票業(yè)務(wù)
（1）核算流程和基本要求
（2）柜員受理審核的規(guī)范
（3）柜員業(yè)務(wù)操作的規(guī)范
（4）主要風(fēng)險(xiǎn)的控制要點(diǎn)
（5）操作過(guò)程易出錯(cuò)環(huán)節(jié)
（6）反交易和沖正的管理要求
4、銀行承兌匯票業(yè)務(wù)
（1）核算流程和基本要求
（2）柜員受理審核的規(guī)范
（3）柜員業(yè)務(wù)操作的規(guī)范
（4）主要風(fēng)險(xiǎn)的控制要點(diǎn)
（5）操作過(guò)程易出錯(cuò)環(huán)節(jié)
（6）反交易和沖正的管理要求
5、匯兌業(yè)務(wù)
（1）核算流程和基本要求
（2）柜員受理審核的規(guī)范
（3）柜員業(yè)務(wù)操作的規(guī)范
（4）主要風(fēng)險(xiǎn)的控制要點(diǎn)
（5）操作過(guò)程易出錯(cuò)環(huán)節(jié)
（6）反交易和沖正的管理要求
三、柜面操作風(fēng)險(xiǎn)的全面治理
1、內(nèi)部欺詐風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范
2、外部欺詐風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范
3、柜面法律風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范
4、操作風(fēng)險(xiǎn)長(zhǎng)效管理的方案
5、全面提升風(fēng)險(xiǎn)防范的水平
四、近期重大風(fēng)險(xiǎn)的提示和剖析
1、結(jié)算賬戶
2、核算要素
3、偽造證件
4、銀企對(duì)賬
5、自助設(shè)備
講師簡(jiǎn)介
李建平 老師
中國(guó)培訓(xùn)研究院銀行內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理中心資深研究員
近20年銀行工作經(jīng)驗(yàn)；
現(xiàn)任某國(guó)有商業(yè)銀行某省分行營(yíng)業(yè)部運(yùn)行管理部制度管理科科長(zhǎng)；
長(zhǎng)期從事網(wǎng)點(diǎn)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)的管理工作，是該行制度專家組成員，先后在分行清算中心、監(jiān)督中心、運(yùn)行管理部負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)制度的制定和檢查工作，參與編寫了《柜員業(yè)務(wù)操作指南》、《授權(quán)業(yè)務(wù)操作指引》、《柜面疑難問(wèn)題解答》等業(yè)務(wù)手冊(cè)，以及實(shí)時(shí)清算系統(tǒng)、監(jiān)督管理系統(tǒng)、銀行本票處理系統(tǒng)等多項(xiàng)系統(tǒng)需求的編制工作。
在平時(shí)的工作中，注意理論聯(lián)系實(shí)際，曾作為授課老師為全省的網(wǎng)點(diǎn)主任培訓(xùn)網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)控管理制度，得到了大家的一致好評(píng)。每年在行內(nèi)都要組織多場(chǎng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，參加培訓(xùn)的人員涵蓋了支行行長(zhǎng)、網(wǎng)點(diǎn)主任、總會(huì)計(jì)、業(yè)務(wù)主管、柜員等各個(gè)層面。
全面負(fù)責(zé)全行業(yè)務(wù)主管、柜員培訓(xùn)考試題庫(kù)的維護(hù)工作，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展不斷更新題庫(kù)內(nèi)容，題庫(kù)中包含了對(duì)公結(jié)算、個(gè)人金融、電子銀行、票據(jù)反假、案例分析等各類題目5000余道，員工通過(guò)練習(xí)和考試，夯實(shí)了業(yè)務(wù)功底，提高了風(fēng)險(xiǎn)防范能力。
近20年銀行工作經(jīng)驗(yàn)；
現(xiàn)任某國(guó)有商業(yè)銀行某省分行營(yíng)業(yè)部運(yùn)行管理部制度管理科科長(zhǎng)；
長(zhǎng)期從事網(wǎng)點(diǎn)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)的管理工作，是該行制度專家組成員，先后在分行清算中心、監(jiān)督中心、運(yùn)行管理部負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)制度的制定和檢查工作，參與編寫了《柜員業(yè)務(wù)操作指南》、《授權(quán)業(yè)務(wù)操作指引》、《柜面疑難問(wèn)題解答》等業(yè)務(wù)手冊(cè)，以及實(shí)時(shí)清算系統(tǒng)、監(jiān)督管理系統(tǒng)、銀行本票處理系統(tǒng)等多項(xiàng)系統(tǒng)需求的編制工作。
在平時(shí)的工作中，注意理論聯(lián)系實(shí)際，曾作為授課老師為全省的網(wǎng)點(diǎn)主任培訓(xùn)網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)控管理制度，得到了大家的一致好評(píng)。每年在行內(nèi)都要組織多場(chǎng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，參加培訓(xùn)的人員涵蓋了支行行長(zhǎng)、網(wǎng)點(diǎn)主任、總會(huì)計(jì)、業(yè)務(wù)主管、柜員等各個(gè)層面。
全面負(fù)責(zé)全行業(yè)務(wù)主管、柜員培訓(xùn)考試題庫(kù)的維護(hù)工作，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展不斷更新題庫(kù)內(nèi)容，題庫(kù)中包含了對(duì)公結(jié)算、個(gè)人金融、電子銀行、票據(jù)反假、案例分析等各類題目5000余道，員工通過(guò)練習(xí)和考試，夯實(shí)了業(yè)務(wù)功底，提高了風(fēng)險(xiǎn)防范能力。
課程對(duì)象
備 注
課程名稱：支付結(jié)算規(guī)范化與風(fēng)險(xiǎn)防范講授內(nèi)容
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咨詢電話：020-29042042
QQ： 674837974
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