課程詳情
一、支付結算業(yè)務的概述
1、支付結算的概念
2、支付結算的原則
3、支付結算的種類
4、支付結算的基本規(guī)定
二、支付結算業(yè)務的核算規(guī)范
1、支票業(yè)務
Ø 核算流程和基本要求
Ø 柜員受理審核的規(guī)范
Ø 柜員業(yè)務操作的規(guī)范
Ø 主要風險的控制要點
Ø 操作過程易出錯環(huán)節(jié)
Ø 反交易和沖正的管理要求
2、匯票業(yè)務
Ø 核算流程行基本要求
Ø 柜員受理審核的規(guī)范
Ø 柜員業(yè)務操作的規(guī)范
Ø 主要風險的控制要點
Ø 操作過程易出錯環(huán)節(jié)
Ø 反交易和沖正的管理要求
3、本票業(yè)務
Ø 核算流程和基本要求
Ø 柜員受理審核的規(guī)范
Ø 柜員業(yè)務操作的規(guī)范
Ø 主要風險的控制要點
Ø 操作過程易出錯環(huán)節(jié)
Ø 反交易和沖正的管理要求
4、銀行承兌匯票業(yè)務
Ø 核算流程和基本要求
Ø 柜員受理審核的規(guī)范
Ø 柜員業(yè)務操作的規(guī)范
Ø 主要風險的控制要點
Ø 操作過程易出錯環(huán)節(jié)
Ø 反交易和沖正的管理要求
5、匯兌業(yè)務
Ø 核算流程和基本要求
Ø 柜員受理審核的規(guī)范
Ø 柜員業(yè)務操作的規(guī)范
Ø 主要風險的控制要點
Ø 操作過程易出錯環(huán)節(jié)
Ø 反交易和沖正的管理要求
三、柜面操作風險的全面治理
1、內(nèi)部欺詐風險識別與防范
2、外部欺詐風險識別與防范
3、柜面法律風險識別與防范
4、操作風險長效管理的方案
5、全面提升風險防范的水平
四、近期重大風險的提示和剖析
1、結算賬戶
2、核算要素
3、偽造證件
4、銀企對賬
5、自助設備
1、支付結算的概念
2、支付結算的原則
3、支付結算的種類
4、支付結算的基本規(guī)定
二、支付結算業(yè)務的核算規(guī)范
1、支票業(yè)務
Ø 核算流程和基本要求
Ø 柜員受理審核的規(guī)范
Ø 柜員業(yè)務操作的規(guī)范
Ø 主要風險的控制要點
Ø 操作過程易出錯環(huán)節(jié)
Ø 反交易和沖正的管理要求
2、匯票業(yè)務
Ø 核算流程行基本要求
Ø 柜員受理審核的規(guī)范
Ø 柜員業(yè)務操作的規(guī)范
Ø 主要風險的控制要點
Ø 操作過程易出錯環(huán)節(jié)
Ø 反交易和沖正的管理要求
3、本票業(yè)務
Ø 核算流程和基本要求
Ø 柜員受理審核的規(guī)范
Ø 柜員業(yè)務操作的規(guī)范
Ø 主要風險的控制要點
Ø 操作過程易出錯環(huán)節(jié)
Ø 反交易和沖正的管理要求
4、銀行承兌匯票業(yè)務
Ø 核算流程和基本要求
Ø 柜員受理審核的規(guī)范
Ø 柜員業(yè)務操作的規(guī)范
Ø 主要風險的控制要點
Ø 操作過程易出錯環(huán)節(jié)
Ø 反交易和沖正的管理要求
5、匯兌業(yè)務
Ø 核算流程和基本要求
Ø 柜員受理審核的規(guī)范
Ø 柜員業(yè)務操作的規(guī)范
Ø 主要風險的控制要點
Ø 操作過程易出錯環(huán)節(jié)
Ø 反交易和沖正的管理要求
三、柜面操作風險的全面治理
1、內(nèi)部欺詐風險識別與防范
2、外部欺詐風險識別與防范
3、柜面法律風險識別與防范
4、操作風險長效管理的方案
5、全面提升風險防范的水平
四、近期重大風險的提示和剖析
1、結算賬戶
2、核算要素
3、偽造證件
4、銀企對賬
5、自助設備
講師簡介
李建平 老師
中國培訓研究院銀行內(nèi)部控制與風險管理中心資深研究員
近20年銀行工作經(jīng)驗；
現(xiàn)任某國有商業(yè)銀行某省分行營業(yè)部運行管理部制度管理科科長；
長期從事網(wǎng)點基礎業(yè)務的管理工作，是該行制度專家組成員，先后在分行清算中心、監(jiān)督中心、運行管理部負責業(yè)務制度的制定和檢查工作，參與編寫了《柜員業(yè)務操作指南》、《授權業(yè)務操作指引》、《柜面疑難問題解答》等業(yè)務手冊，以及實時清算系統(tǒng)、監(jiān)督管理系統(tǒng)、銀行本票處理系統(tǒng)等多項系統(tǒng)需求的編制工作。
在平時的工作中，注意理論聯(lián)系實際，曾作為授課老師為全省的網(wǎng)點主任培訓網(wǎng)點內(nèi)控管理制度，得到了大家的一致好評。每年在行內(nèi)都要組織多場業(yè)務培訓，參加培訓的人員涵蓋了支行行長、網(wǎng)點主任、總會計、業(yè)務主管、柜員等各個層面。
全面負責全行業(yè)務主管、柜員培訓考試題庫的維護工作，根據(jù)業(yè)務發(fā)展不斷更新題庫內(nèi)容，題庫中包含了對公結算、個人金融、電子銀行、票據(jù)反假、案例分析等各類題目5000余道，員工通過練習和考試，夯實了業(yè)務功底，提高了風險防范能力。
近20年銀行工作經(jīng)驗；
現(xiàn)任某國有商業(yè)銀行某省分行營業(yè)部運行管理部制度管理科科長；
長期從事網(wǎng)點基礎業(yè)務的管理工作，是該行制度專家組成員，先后在分行清算中心、監(jiān)督中心、運行管理部負責業(yè)務制度的制定和檢查工作，參與編寫了《柜員業(yè)務操作指南》、《授權業(yè)務操作指引》、《柜面疑難問題解答》等業(yè)務手冊，以及實時清算系統(tǒng)、監(jiān)督管理系統(tǒng)、銀行本票處理系統(tǒng)等多項系統(tǒng)需求的編制工作。
在平時的工作中，注意理論聯(lián)系實際，曾作為授課老師為全省的網(wǎng)點主任培訓網(wǎng)點內(nèi)控管理制度，得到了大家的一致好評。每年在行內(nèi)都要組織多場業(yè)務培訓，參加培訓的人員涵蓋了支行行長、網(wǎng)點主任、總會計、業(yè)務主管、柜員等各個層面。
全面負責全行業(yè)務主管、柜員培訓考試題庫的維護工作，根據(jù)業(yè)務發(fā)展不斷更新題庫內(nèi)容，題庫中包含了對公結算、個人金融、電子銀行、票據(jù)反假、案例分析等各類題目5000余道，員工通過練習和考試，夯實了業(yè)務功底，提高了風險防范能力。
課程對象
備 注
課程名稱：支付結算規(guī)范化與風險防范講授內(nèi)容
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咨詢電話：020-29042042
QQ： 674837974
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