《財務戰(zhàn)略分析、預測和建�！氛n程大綱
1. 傳統(tǒng)的財務管理和互聯(lián)網(wǎng)時代的精細化財務管理
賬房先生時代：手工賬本 － 核算＋事后控制
電子技術和信息化時代： 電子化核算 － 流程、制度、體系設計 － 核算 －業(yè)務支持和控制 － 財務分析 － 預算管理 － 績效考核
互聯(lián)網(wǎng)普及和新能源時代（第三次工業(yè)革命）： 基于互聯(lián)網(wǎng)和云計算的財務解決方案 － 財務共享中心 － 制度流程化 － 運用戰(zhàn)略思維和方法搭建財務分析和預測體系，應用財務模型解決財務和業(yè)務中的問題
早茶與課間休息
2. 最新財務戰(zhàn)略規(guī)劃和預測
最新財務管理理念
戰(zhàn)略財務管理要管什么？
財務戰(zhàn)略規(guī)劃步驟和實用方法
財務預測、計劃和預算的關系
最新財務戰(zhàn)略規(guī)劃和預測方法
財務預測在日常財務管理中的高效使用
案例研究：Oracle的財務戰(zhàn)略規(guī)劃
午餐
3. 財務預測
清晰理解公司戰(zhàn)略及戰(zhàn)略制訂過程
公司戰(zhàn)略計劃和年度計劃如何實施
如何做行業(yè)預測？
不同產(chǎn)品生命周期的不同財務策略
不同行業(yè)集中度的不同財務策略
財務預測原則、程序和種類
下午茶與課間休息
價格預測和收入預測
最佳應收賬款額度和信用政策預測
成本預測和利潤預測
變動成本法
完全成本法
作業(yè)成本法
本量利分析
相關比率法
因素測算法
資金需求量預測
最佳現(xiàn)金持有量預測
自由現(xiàn)金流和對外投資預測
內(nèi)含增長率，可持續(xù)增長率和實際增長率
第二天
4. 最新財務分析技術和運用
以價值（經(jīng)濟增加值）為基礎的財務管理
現(xiàn)金流管理和分析
現(xiàn)金流折現(xiàn)模型（DCF）的運用
杜邦分析模型即運用
帕利普財務分析體系
哈佛分析框架
綜合指數(shù)分析法
資產(chǎn)結(jié)構(gòu)（固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)）分析
金融資產(chǎn)和金融工具
應收賬款分析
存貨分析
負債結(jié)構(gòu)（長短期貸款、應付賬款）分析
收入分析
成本分析
財務預算
預算要點及預測和分析
從戰(zhàn)略角度做好預算執(zhí)行和反饋
平衡計分卡（BSC）和關鍵業(yè)績指標（KPI）
案例分析
早茶與課間休息
5. 財務分析和預測模型運用
如何構(gòu)建財務模型
財務建模中的風險和不確定性
某項財務管理工作的目標
該目標和業(yè)務運營的緊密程度是否可以通過量化反映？
目標具體化、數(shù)字化過程（歸納、整合、清晰、可衡量性）
數(shù)字化目標的可獲取過程是否有系統(tǒng)或數(shù)據(jù)庫支持？
分析其是否存在規(guī)律（即偶發(fā)事件還是動態(tài)規(guī)律性發(fā)生的事件？）
財務管理目標的依據(jù)及可行性
是否有歷史數(shù)據(jù)或經(jīng)驗佐證其設訂的合理性
識別顯性或隱性規(guī)律的可能性
外部和內(nèi)部因素對該事件的影響（正向影響還是逆向影響？）
外部因素列舉并確定影響力（市場規(guī)模、競爭對手的動作、新產(chǎn)品、金融機構(gòu)支持力度、產(chǎn)品生命周期等）
內(nèi)部因素列舉并確定影響力（產(chǎn)品價格、原材料替代性、物流成本、人工工資、增值服務等）
財務假設
財務預測
確定變量和因變量
采集整理數(shù)據(jù)資料
列出數(shù)學表達式，提煉出數(shù)學函數(shù)
用經(jīng)驗數(shù)據(jù)監(jiān)測模型并校正
相應理論假說和應用指引
案例分析
午餐
財務模型具體應用
財務分析模型
營銷計劃假設分析
損益分析
費用分析模型
存貨分析模型
財務預算模型
財務管理模型
動態(tài)保本圖
成本報告及分析
業(yè)務運營計劃管理模型
信用管理模型（最佳應收賬款規(guī)模）
管理駕駛艙模型
關鍵業(yè)績指標模型（平衡計分卡）
投資財務模型
企業(yè)價值評估模型
資本資產(chǎn)定價模型
下午茶
6. 學以致用（案例和問答）
培訓模塊總結(jié)
分組財務預測和分析練習并展示
答疑
《財務戰(zhàn)略分析、預測和建模》所屬分類
財務稅務
《財務戰(zhàn)略分析、預測和建模》內(nèi)訓服務流程
020-29042042
