《企業(yè)國(guó)際擴(kuò)張和外匯管理平臺(tái)建設(shè)培訓(xùn)》課程大綱
第一天
第一部分：全球化和精細(xì)化管理變革中的中國(guó)企業(yè)外匯管理
一、當(dāng)前國(guó)際并購(gòu)和跨國(guó)公司全球化業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)略對(duì)外匯管理的挑戰(zhàn)
1、國(guó)際外匯市場(chǎng)主要參與者和世界主要外匯市場(chǎng)的最新發(fā)展趨勢(shì)
2、吸收境外資金到國(guó)內(nèi)投資和主動(dòng)到境外投資
3、全球化戰(zhàn)略和外匯管理戰(zhàn)略
戰(zhàn)略計(jì)劃與外匯資金獲得能力的匹配度
外匯幣種選擇
外匯來源和結(jié)構(gòu)
外匯管理風(fēng)險(xiǎn)
4、外匯市場(chǎng)有效性與匯率預(yù)測(cè)
5、不同外向型企業(yè)的外匯管理策略實(shí)踐
二、“走出去”的戰(zhàn)略選擇：熟悉外匯市場(chǎng)發(fā)展與運(yùn)作，實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略外匯管理
1、國(guó)際外匯市場(chǎng)的最新發(fā)展變化
結(jié)構(gòu)和特點(diǎn)
如何利用國(guó)際外匯市場(chǎng)的特點(diǎn)和規(guī)則？
2、中國(guó)外匯市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀和企業(yè)如何趨利避害？
外匯市場(chǎng)的發(fā)展及特點(diǎn)
與國(guó)際市場(chǎng)的對(duì)接
中國(guó)企業(yè)如何利用好國(guó)際和國(guó)內(nèi)外匯市場(chǎng)？
3、人民幣升值和國(guó)際貿(mào)易保護(hù)抬頭的情況下中國(guó)企業(yè)如何認(rèn)識(shí)和應(yīng)對(duì)外匯市場(chǎng)？
全球經(jīng)濟(jì)衰退后的復(fù)蘇及匯率預(yù)測(cè)
中國(guó)傳統(tǒng)出口行業(yè)面臨的外匯管理問題？
行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)的外匯管理典范


案例分析：
1、聯(lián)想集團(tuán)國(guó)際化過程中是如何解決外匯資金的最佳結(jié)構(gòu)和最低成本問題的？
2、華為集團(tuán)快速國(guó)際化擴(kuò)張，但并沒有選擇境內(nèi)或境外上市，他是如何解決極具挑戰(zhàn)性和創(chuàng)新性的外匯資金管理問題的？
小組討論：GE過去幾十年全球化布局采取的是什么樣的價(jià)值創(chuàng)造和現(xiàn)金流管理相結(jié)合的管理手段？


三、國(guó)際最新外匯交易手段和創(chuàng)新
1、傳統(tǒng)外匯產(chǎn)品
即期外匯交易：報(bào)價(jià)方法與技巧、交易方式、結(jié)算方式、套算實(shí)例
遠(yuǎn)期交易
外匯掉期交易
貨幣互換：
2、外匯產(chǎn)品創(chuàng)新
貨幣期權(quán)
無期權(quán)費(fèi)的期權(quán)產(chǎn)品
奇異期權(quán)
外匯期貨
貨幣互換


案例分析：
1、公司治理結(jié)構(gòu)和授權(quán)體系：巴林銀行即期交易缺乏嚴(yán)密的授權(quán)管理體系，釀成大禍
2、期貨交易：
3、外匯遠(yuǎn)期：2004年中航油進(jìn)行石油期權(quán)交易，由于油價(jià)大漲導(dǎo)致爆倉(cāng)，虧損加大，不得不申請(qǐng)破產(chǎn)。
4、外匯匯率預(yù)測(cè)：2008年中信泰富收購(gòu)和開發(fā)澳大利亞鐵礦和銅礦進(jìn)行貨幣期權(quán)交易和投資杠桿式外匯產(chǎn)品而巨虧155億港元，由于澳元大幅升值導(dǎo)致巨大投資損失
小組討論：你所在的行業(yè)應(yīng)從那幾個(gè)方面全面認(rèn)識(shí)外匯管理和運(yùn)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)，并實(shí)現(xiàn)最佳收益？


第二部分：當(dāng)前國(guó)際和國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和大眾消費(fèi)類電器行業(yè)所面臨的外匯管理問題
一、國(guó)際和國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行對(duì)外匯管理的影響
1、歐洲經(jīng)濟(jì)持續(xù)探底和北美微弱復(fù)蘇沖擊國(guó)際貿(mào)易秩序并導(dǎo)致匯率波動(dòng)
宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特點(diǎn)及對(duì)所在行業(yè)的影響
宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行對(duì)外匯風(fēng)險(xiǎn)管理的影響
家庭消費(fèi)狀況的變化與居民外匯消費(fèi)
企業(yè)投資與庫(kù)存變化及進(jìn)出口的競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)
政府消費(fèi)與支出結(jié)構(gòu)調(diào)整對(duì)外匯政策的影響
國(guó)家對(duì)外經(jīng)濟(jì)關(guān)系及對(duì)相關(guān)行業(yè)的進(jìn)出口影響
國(guó)外就業(yè)形勢(shì)和勞工市場(chǎng)
國(guó)外物價(jià)水平對(duì)外匯的影響
全球金融市場(chǎng)穩(wěn)定與否對(duì)外匯管理的沖擊


小組討論：全球消費(fèi)電子電器行業(yè)未來1-3年市場(chǎng)整體分析及中國(guó)企業(yè)擴(kuò)大出口和境外收購(gòu)兼并的預(yù)期和外匯管理策略


二、中國(guó)的宏觀經(jīng)濟(jì)政策，對(duì)進(jìn)出口匯率和稅收管理，對(duì)FDI（對(duì)外直接投資）的總體思路
1、中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)政策走勢(shì)和十八屆三中全會(huì)后的發(fā)展方向
外匯順差預(yù)測(cè)和管理手段
出口導(dǎo)向在削弱
高附加值產(chǎn)品比例提高
主權(quán)基金（第二中投公司醞釀？）的猶與樂
國(guó)際貿(mào)易保護(hù)摩擦
財(cái)政和貨幣政策對(duì)外匯政策的影響
貨幣政策關(guān)于外匯管理的基調(diào)
財(cái)政政策對(duì)外匯管理政策和工具影響
2、當(dāng)前外部環(huán)境下的外匯風(fēng)險(xiǎn)
西方價(jià)值觀對(duì)傳統(tǒng)國(guó)家的滲透導(dǎo)致政治風(fēng)險(xiǎn)上升
中國(guó)能源短缺的現(xiàn)狀短期內(nèi)無法改變會(huì)極大影響進(jìn)出口結(jié)構(gòu)和部分行業(yè)
經(jīng)濟(jì)不景氣導(dǎo)致外匯額度偏緊
“營(yíng)改增”對(duì)電子電器類大消費(fèi)行業(yè)出口成本的影響
如何提升產(chǎn)品附加值成為外匯管理的出發(fā)點(diǎn)－滿足國(guó)家消費(fèi)者的最佳體驗(yàn)
電子電器類大消費(fèi)行業(yè)面臨的外匯風(fēng)險(xiǎn)有哪些？


案例分析：
中國(guó)人口紅利逐漸消失，勞動(dòng)力成本上升，出口型制造業(yè)如何判斷大局，適時(shí)調(diào)整全球經(jīng)營(yíng)策略？
三一重工收購(gòu)德國(guó)普茨邁斯特的真正動(dòng)機(jī)和戰(zhàn)略考慮分析
雙匯國(guó)際74億美元收購(gòu)美國(guó)美國(guó)生豬生產(chǎn)商史密斯菲爾德食品公司隱含了什么樣的國(guó)際化戰(zhàn)略和為了外匯管理的問題？


第二天
第三部分：企業(yè)外匯風(fēng)險(xiǎn)管理－識(shí)別，分析，評(píng)估，防范
中國(guó)企業(yè)國(guó)際化投資和國(guó)際貿(mào)易結(jié)算中的主要風(fēng)險(xiǎn)
國(guó)際化戰(zhàn)略制定風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
金融市場(chǎng)成熟度
風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避手段不健全
貿(mào)易壁壘和非貿(mào)易壁壘（關(guān)稅，原產(chǎn)地原則，衛(wèi)生許可，環(huán)保條款，炭排放等）
價(jià)格管制或價(jià)格扭曲
通貨膨脹
信用風(fēng)險(xiǎn)
受貨風(fēng)險(xiǎn)
財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
結(jié)算方式選擇風(fēng)險(xiǎn)
外匯風(fēng)險(xiǎn)
欺詐風(fēng)險(xiǎn)
國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)
戰(zhàn)爭(zhēng)、國(guó)內(nèi)動(dòng)亂
兌換風(fēng)險(xiǎn)
其他主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)


案例分析：
1、天獅集團(tuán)作為食品和保健品行業(yè)走出國(guó)門比較早的國(guó)內(nèi)企業(yè)，經(jīng)歷幾個(gè)不同的發(fā)展階段，在每一個(gè)不同的階段都采取了一些很有戰(zhàn)略眼光的舉措，得以穩(wěn)健發(fā)展
2、東方集團(tuán)在國(guó)際化過程中出現(xiàn)的問題反思：2001-2007年瑞士蘇黎世保險(xiǎn)有限公司入股新華人壽存在1690萬美元的中間費(fèi)用，在美國(guó)電公司敗訴。應(yīng)該從中吸取什么樣的教訓(xùn)？


二、電子電器類大消費(fèi)行業(yè)綜合風(fēng)險(xiǎn)和外匯風(fēng)險(xiǎn)
1、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)
2、儲(chǔ)備風(fēng)險(xiǎn)
3、交易風(fēng)險(xiǎn)
4、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)
5、轉(zhuǎn)換風(fēng)險(xiǎn)
三、企業(yè)面臨主要外匯風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別，計(jì)量，分析和評(píng)估
1、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量策略和手段
投入產(chǎn)出分析
風(fēng)險(xiǎn)管理的量化措施及推薦的工具
PEST分析模型
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估魚刺圖
風(fēng)險(xiǎn)矩陣
雷達(dá)圖
Z模型
2、風(fēng)險(xiǎn)分析和評(píng)估
內(nèi)部控制實(shí)務(wù)
資金管理流程
外匯管理流程
出口報(bào)關(guān)、外匯核銷直到順利完成退稅的全業(yè)務(wù)流程
收匯核銷、電子口岸數(shù)據(jù)報(bào)送、確認(rèn)收入、增值稅申報(bào)、退稅申報(bào)各個(gè)環(huán)節(jié)的有效銜接
出口退稅新政、流程、單證及帳務(wù)處理流程
生產(chǎn)企業(yè)和外貿(mào)企業(yè)的退稅計(jì)算、會(huì)計(jì)處理、系統(tǒng)申報(bào)
真代理假自營(yíng)，外貿(mào)企業(yè)與生產(chǎn)企業(yè)的定價(jià)博弈
關(guān)注增值稅報(bào)表與匯總表的關(guān)系，如何通過人工調(diào)節(jié)獲得盡可能多的出口退稅款？
預(yù)收貨款、預(yù)付貨款、延期收款、延期付款業(yè)務(wù)的注意事項(xiàng)有哪些？
外匯風(fēng)險(xiǎn)量化過程
收益和風(fēng)險(xiǎn)的量化
風(fēng)險(xiǎn)和成本的量化
風(fēng)險(xiǎn)承受能力評(píng)估
風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移能力評(píng)估


案例分析：
1、中國(guó)華潤(rùn)集團(tuán)資金管理和外匯管理體系研究
2、中信泰富公司在2008年炒匯巨虧147億港元，源于為了購(gòu)買澳大利亞鐵礦山的開采權(quán)進(jìn)行分期支付而采取的各種掉期或套利行為，對(duì)澳元升值的誤判。
3、TCL兩次出手歐洲收購(gòu)（湯姆遜電器和施奈德電氣的家電業(yè)務(wù)）為什么以失敗而告終？業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和外匯風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估錯(cuò)在哪里？
4、華意壓縮并購(gòu)西班牙Cubigel公司的關(guān)鍵幾步棋規(guī)劃：“資借道大股東海外平臺(tái)、帶料委托加工、設(shè)立西班牙控股子公司，然后依托西班牙新公司完成長(zhǎng)虹家電的歐洲布局。”
小組討論：
1、你所在的行業(yè)或企業(yè)目前應(yīng)用什么方法做風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和分析評(píng)估？
2、萬達(dá)集團(tuán)進(jìn)軍美國(guó)院線前做了哪些嘗試？最后以26億美元收購(gòu)AMC出于什么樣的考慮？


第四部分：企業(yè)外匯風(fēng)險(xiǎn)管理手段和技術(shù)
一、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)（經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)）管理
企業(yè)在國(guó)際間經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的多樣化和財(cái)務(wù)活動(dòng)的多樣化
產(chǎn)品外銷 VS 國(guó)外收購(gòu)或綠地投資？
境內(nèi)融資 VS 境外融資？
綜合資金成本 VS 單純制造成本？
稅收籌劃 VS 外匯管理？
綜合效應(yīng) VS 外匯效應(yīng)？
項(xiàng)目融資 VS 銀團(tuán)融資？
經(jīng)營(yíng)多樣化－－在國(guó)際范圍內(nèi)分散其銷售、生產(chǎn)、和原料來源
財(cái)務(wù)價(jià)值管理和多樣化目標(biāo)考核
EVA和MVA管理
財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心
全球現(xiàn)金池技術(shù)（外幣現(xiàn)金池）
外匯匯率預(yù)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)防范技術(shù)應(yīng)用
在多個(gè)金融市場(chǎng)，以多種貨幣尋求資金來源和資金去向，實(shí)現(xiàn)籌資的多樣化和投資多樣化
二、交易風(fēng)險(xiǎn)管理
貿(mào)易策略法
幣種選擇策略
貨幣保值條款
價(jià)格調(diào)整方法
加價(jià)保值法
壓價(jià)保值法
期限調(diào)整法（提前或延后收款或付款）
對(duì)銷貿(mào)易
易貨貿(mào)易
配對(duì)
簽訂清算協(xié)定
轉(zhuǎn)手貿(mào)易
金融市場(chǎng)交易法
即期外匯交易
遠(yuǎn)期外匯交易
掉期交易
外匯期貨交易
外匯期權(quán)交易
利用對(duì)外貿(mào)易短期信貸
借款
遠(yuǎn)期票據(jù)貼現(xiàn)
保付代理
出口信貸
買方信貸
賣方信貸
福費(fèi)廷
投資
投保匯率變動(dòng)險(xiǎn)
三、折算風(fēng)險(xiǎn)（會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)）管理
四、儲(chǔ)備風(fēng)險(xiǎn)管理（幣種多元化）
1、如何識(shí)別軟幣和硬幣
2、匯率趨勢(shì)預(yù)測(cè)的技術(shù)手段
經(jīng)濟(jì)總量法
國(guó)家操縱
GDP結(jié)構(gòu)法
貿(mào)易逆差法
五、外幣資金集中管理
1、外幣現(xiàn)金池技術(shù)
2、人民幣國(guó)際化
3、貨幣互換


案例分析：
1、Google，微軟等跨國(guó)公司的國(guó)際外匯管理經(jīng)驗(yàn)和國(guó)際節(jié)稅經(jīng)驗(yàn)分享
2、最新國(guó)家關(guān)于境外外幣和人民幣現(xiàn)金池試點(diǎn)的探討
3、跟單托收方式下的欺詐風(fēng)險(xiǎn)及防范
付款交單方式中欺詐風(fēng)險(xiǎn)的防范
承兌交單方式中欺詐風(fēng)險(xiǎn)的防范
4、信用證結(jié)算方式下的欺詐風(fēng)險(xiǎn)及防范
偽造信用證
偽造單據(jù)
在信用證加列軟條款進(jìn)行詐騙
以次貨、假貨、垃圾貨等進(jìn)行詐騙
開立無貿(mào)易背景信用證進(jìn)行詐騙
小組討論：經(jīng)過本次培訓(xùn)，你對(duì)外匯管理的最新認(rèn)識(shí)是什么？哪些是可以改善你目前的各種效果的？

《企業(yè)國(guó)際擴(kuò)張和外匯管理平臺(tái)建設(shè)培訓(xùn)》課程目的
理清企業(yè)國(guó)際化擴(kuò)張的思路和操作實(shí)踐（國(guó)際收購(gòu)兼并，國(guó)際投融資，國(guó)際資本市場(chǎng)管理等），以及涉及到國(guó)際業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)和外匯資金管理的流程和決策。
學(xué)習(xí)跨國(guó)公司和國(guó)內(nèi)標(biāo)桿企業(yè)的外匯管理經(jīng)驗(yàn)
學(xué)會(huì)分析外匯管理和宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的關(guān)系及公司外匯經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和策略制定
掌握外匯，匯率和外匯市場(chǎng)的基本操作方法和運(yùn)行邏輯
清楚國(guó)際和國(guó)內(nèi)外匯市場(chǎng)發(fā)展與運(yùn)作，通曉外匯交易實(shí)務(wù)操作，重視規(guī)避外匯風(fēng)險(xiǎn)
了解外匯交易產(chǎn)品創(chuàng)新和如何應(yīng)用到企業(yè)實(shí)踐中
學(xué)會(huì)制定企業(yè)具體外匯運(yùn)營(yíng)和管理策略
重視企業(yè)外匯運(yùn)營(yíng)中的風(fēng)險(xiǎn)管理，具備外匯風(fēng)險(xiǎn)管理的基本知識(shí)和技巧
了解企業(yè)報(bào)告，結(jié)匯，退稅等基本操作

《企業(yè)國(guó)際擴(kuò)張和外匯管理平臺(tái)建設(shè)培訓(xùn)》所屬分類
財(cái)務(wù)稅務(wù)

《企業(yè)國(guó)際擴(kuò)張和外匯管理平臺(tái)建設(shè)培訓(xùn)》內(nèi)訓(xùn)服務(wù)流程

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