《現(xiàn)金流量與營運資本管理》課程大綱
現(xiàn)金流量管理水平往往是企業(yè)存亡的決定要素！
很多企業(yè)的營運危機也是源于現(xiàn)金流量管理的不善！
世界知名投資集團的投資評審也首先考慮的是投資對象的現(xiàn)金流量！
當經(jīng)濟危機來襲，資金周轉危機是企業(yè)關門破產(chǎn)的直接導火索！
因此，現(xiàn)金流量及與其密切相連的營運資本管理對企業(yè)來說是至關重要的。這門課程將為你提供現(xiàn)金流量和營運資本管理的方法和技術，充分理解怎樣才能把握好 “現(xiàn)金為王”。

• 現(xiàn)金流量在企業(yè)財務管理中的重要性
• 企業(yè)財務運作的大框架
• 現(xiàn)金管理與企業(yè)財務運作的關系
• 現(xiàn)金流量的評估價值——股東、經(jīng)營者、債權人
• 現(xiàn)金流量管理與營運資本分析
• 營運資本分析
• 模型分解
• 系列案例
• 企業(yè)5大資金周轉危機原因分析與解決對策
• 發(fā)展危機
• 管理危機
• 財務決策失誤
• 利潤危機
• 銷售危機
• 營運資本因素細分
• 營運資本管理中常見錯誤解析
• 企業(yè)現(xiàn)金流入管理
• 信用管理對現(xiàn)金流入的影響
• 銀行融資的現(xiàn)金流入管理
• 資本金投入、投資收益等的現(xiàn)金流入管理
• 企業(yè)現(xiàn)金流出管理
• 銀行結算體系與結算工具：期限、風險、限制…
• 電子銀行系統(tǒng)
• 銀行關系及帳戶管理
• 日常各種現(xiàn)金流出的管理
• 關注付款優(yōu)先次序
• 現(xiàn)金流量的量化計算
• 經(jīng)營活動、投資活動、融資活動現(xiàn)金流量的計算
• 分析企業(yè)償債能力
• 自由現(xiàn)金流量計算與分析
• 分析經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量中存在的問題
• 準確預測未來現(xiàn)金流量
• 戰(zhàn)略及投資現(xiàn)金流規(guī)劃
• 最佳現(xiàn)金持有量預測
• 企業(yè)經(jīng)營管理中的現(xiàn)金流量預算——年度、季度、月度、周、日
• 現(xiàn)金流量預算編制邏輯
• 現(xiàn)金流量預算EXCEL模型

《現(xiàn)金流量與營運資本管理》課程目的
• 了解現(xiàn)金流量為企業(yè)命脈的原因
• 掌握量化現(xiàn)金流量的基本方法
• 提升預測未來現(xiàn)金流量的能力
• 學會建立自己公司的現(xiàn)金流量管理機制
• 在不同的經(jīng)濟環(huán)境下，企業(yè)管理現(xiàn)金的側重點

《現(xiàn)金流量與營運資本管理》適合對象
• 現(xiàn)金經(jīng)理、會計人員、現(xiàn)金經(jīng)理助理、財務經(jīng)理、相關職業(yè)經(jīng)理人

《現(xiàn)金流量與營運資本管理》所屬分類
財務稅務

《現(xiàn)金流量與營運資本管理》所屬專題
現(xiàn)金流量與運營資金管理培訓、

《現(xiàn)金流量與營運資本管理》內訓服務流程

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