《★安越：現(xiàn)金流量與營運(yùn)資本管理【內(nèi)訓(xùn)】－營運(yùn)資金需求分析》課程大綱
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2008年1-2月安越財(cái)務(wù)培訓(xùn)特別優(yōu)惠信息來源:http://www.EasyFinance.com.cn/tg/huodong.asp
現(xiàn)金流量管理水平往往是企業(yè)存亡的決定要素！
很多企業(yè)的營運(yùn)危機(jī)也是源于現(xiàn)金流量管理的不善！
世界知名投資集團(tuán)的投資評審也首先考慮的是投資對象的現(xiàn)金流量！
因此，現(xiàn)金流量及與其密切相連的營運(yùn)資本管理對企業(yè)來說是至關(guān)重要的。這門課程將為你提供現(xiàn)金流量和營運(yùn)資本管理的方法和技術(shù)。
授課對象：現(xiàn)金經(jīng)理、會(huì)計(jì)人員、現(xiàn)金經(jīng)理助理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、相關(guān)職業(yè)經(jīng)理人
課程收益：
◆ 了解現(xiàn)金流量為企業(yè)命脈的原因
◆ 掌握量化現(xiàn)金流量的基本方法
◆ 提升預(yù)測未來現(xiàn)金流量的能力
◆ 學(xué)會(huì)建立自己公司的現(xiàn)金流量管理機(jī)制
課程大綱：
1. 現(xiàn)金流量在企業(yè)財(cái)務(wù)管理中的重要性
◆ 初步認(rèn)識(shí)企業(yè)現(xiàn)金流量活動(dòng)
◆ 利潤與現(xiàn)金流量是否相等
◆ 現(xiàn)在的現(xiàn)金比未來現(xiàn)金更值錢
◆ 現(xiàn)金流量的評估價(jià)值
◎ 股東價(jià)值評價(jià)基礎(chǔ)
◎ 經(jīng)營者管理評價(jià)工具
◎ 債權(quán)人信用評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)
2. 現(xiàn)金流量管理與營運(yùn)資本分析
◆ 營運(yùn)資本分析
◎ 模型分解
◎ 系列案例：卡車案例、大賣場案例、具體案例
◆ 企業(yè)5大資金周轉(zhuǎn)危機(jī)原因分析與解決對策
◎ 發(fā)展危機(jī)：“吃的太快”
◎ 管理危機(jī)：“吃的不好”
◎ 財(cái)務(wù)決策失誤：“吃的不對”
◎ 利潤危機(jī)：“吃的太少”
◎ 銷售危機(jī)：“沒吃的了”
◆ 營運(yùn)資本因素細(xì)分
◆ 營運(yùn)資本管理中常見的10種錯(cuò)誤解析
3. 企業(yè)現(xiàn)金流入管理
◆ 資本金投入
◆ 銷售回籠
◎ 公司信用政策及控制
◎ 出口收匯及售匯
◎ 不同銷售及收款方式及其稅務(wù)影響
◆ 利潤分紅
◆ 銀行貸款
◎ 系統(tǒng)介紹、貸款種類、融資決策中的長期和短期融資平衡
◎ 融資計(jì)劃——三種模式、貸款方式、利率、貸款談判技巧、貸款合同
◎ 貸款使用注意事項(xiàng)
4. 企業(yè)現(xiàn)金流出管理
◆ 銀行結(jié)算體系與結(jié)算工具管理
◆ 電子銀行系統(tǒng)
◆ 現(xiàn)金流出的不同方向
◎ 材料、設(shè)備采購及應(yīng)付賬款
◎ 經(jīng)營費(fèi)用支出
◎ 還本付息
◎ 對外投資
◆ 關(guān)注付款優(yōu)先次序
◆ 進(jìn)口付匯/非貿(mào)易付匯
◆ 遠(yuǎn)期外匯買賣
◆ 內(nèi)部控制及程序
5. 現(xiàn)金流量的量化計(jì)算
◆ 經(jīng)營活動(dòng)、投資活動(dòng)、融資活動(dòng)現(xiàn)金流量的計(jì)算
◆ 可控與不可控現(xiàn)金流量的計(jì)算
◆ 常用現(xiàn)金流量的計(jì)算
◆ 自由現(xiàn)金流量的計(jì)算
6. 現(xiàn)金流量的量化分析
◆ 分析企業(yè)投資回報(bào)率有關(guān)指標(biāo)：現(xiàn)金回收額、現(xiàn)金回收率
◆ 分析企業(yè)短期償債能力
◆ 分析經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金凈流量存在的問題
◎ 分析經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金凈流量是否正常
◎ 分析現(xiàn)金購銷比率是否正常
◎ 分析營業(yè)現(xiàn)金回籠率是否正常
◎ 支付給職工的現(xiàn)金比率是否正常
◆ 分析企業(yè)固定付現(xiàn)費(fèi)用的支付能力
◆ 分析企業(yè)資金來源比例和再投資能力
7. 準(zhǔn)確預(yù)測未來現(xiàn)金流量
◆ 戰(zhàn)略周期的現(xiàn)金流規(guī)劃
◆ 投資項(xiàng)目的現(xiàn)金流預(yù)測
◆ 企業(yè)價(jià)值評估中的現(xiàn)金流預(yù)測
◆ 最佳現(xiàn)金持有量預(yù)測
◆ 企業(yè)經(jīng)營管理中的現(xiàn)金流量預(yù)算——年度、季度、月度、周、日
客戶反饋：
◇ 總體感覺就一個(gè)字“好”。原以為也不會(huì)有太多的收獲，可自上課一個(gè)小時(shí)后，就覺得這次來對了，通過兩天的培訓(xùn)，真的學(xué)了很多。非常感謝安越老師的培訓(xùn)
――浙江愛信宏達(dá)汽車零部件有限公司 羅女士
◇ 很多疑問解決了。老師提供的方法可操作性很強(qiáng)，很實(shí)用，提供了很好的思考問題和解決問題的方法。收獲很大。非常感謝！
――江蘇海外集團(tuán)蘇州有限公司 郭女士
◇ 通過學(xué)習(xí)，首先感到了自己的不足，最主要的是學(xué)到了很多觀念管理和控制的方法，怎么樣去更好地做好公司營運(yùn)資本的分析并解決問題等等。太多的感受�？傊�，在此謝謝老師，謝謝培訓(xùn)公司
――杭州天然氣有限公司 王女士
◇ 通過此次培訓(xùn)開擴(kuò)了思路，能更深層次地去思考問題，對日常的工作和生活均有較大的幫助
――普立萬聚合（上海）有限公司 嚴(yán)女士
◇ 對營運(yùn)資本的概念有深入的直觀地認(rèn)識(shí)。通過圖解和案例分析使我掌握了一些營運(yùn)資本分析的新的理念和方法，有利于今后的工作
――普立萬聚合（上海）有限公司 戚女士
◇ 對營運(yùn)資本有了更進(jìn)一步的了解，知道了一些分析的方法和工具，通俗易懂的講課有利于我們借鑒在我們與非財(cái)務(wù)人員的溝通上
――上海大甲機(jī)械國際貿(mào)易有限公司 梁女士
◇ 較好掌握了現(xiàn)金流量預(yù)測的一般方法，對本人工作較實(shí)用。通過本次培訓(xùn)，也了解了資本運(yùn)營方面的一些知識(shí)，感覺受益匪淺，對學(xué)習(xí)效果滿意。
――湛江港集團(tuán)有限公司 沈女士
◇ 對現(xiàn)金營運(yùn)資本的管理有了比較系統(tǒng)的了解，了解了其他公司及講師帶來的信息，對自己帶來的一些問題也與大家進(jìn)行了討論，對工作有較大的幫助。
――上海祥源生物科技有限公司 張女士
◇ 對現(xiàn)金流量的管理有了更系統(tǒng)的認(rèn)識(shí)，對自己的工作很有幫助。
――湛江港集團(tuán)有限公司 陸女士
◇ 拓寬了關(guān)于現(xiàn)金管理的思路。
――珠海三壹軟件有限公司 史先生
◇ 通過安越老師非常生動(dòng)的講解，使我學(xué)到了很多知識(shí)，謝謝
――威特電梯部件（蘇州）有限 楊女士
◇ 看問題有了新的角度
――上海貝爾阿爾卡特股份有限公司 李先生
◇ 通俗易懂，開拓了思路
――上海誠一精細(xì)化工有限公司 陳女士
◇ 對今后的工作有很好的指導(dǎo)作用
――天津一汽豐田汽車有限公司 陸女士
◇ 拓寬了原有的思路，得到了更新的啟示，體現(xiàn)了優(yōu)質(zhì)的培訓(xùn)
――上海馬勒濾清系統(tǒng)有限責(zé)任公司 周女士
◇ 有觀念上的引導(dǎo)，思維改變的清晰，很有幫助
――上海馬勒濾清系統(tǒng)有限責(zé)任公司 徐女士
◇ 拓寬了思維，開闊了視野
――麥格納動(dòng)力總成（常州）有限公司 杭先生
◇ 通過這次培訓(xùn)，有了更多新的理念和收獲
――日立家用電器（蕪湖）有限公司 曾女士
◇ 對三張表有更加深刻的認(rèn)識(shí)
――昆山英提爾汽車系統(tǒng)有限公司 王女士
◇ 開拓了視野，有助于提升管理及工作思路，提高財(cái)務(wù)管理水平。
――一汽豐田汽車銷售有限公司 曹女士
◇ 更多信息：http://www.AnYue.cn
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財(cái)務(wù)稅務(wù)
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從市場需求到產(chǎn)品規(guī)劃培訓(xùn)、
產(chǎn)品需求分析與需求管理培訓(xùn)、
現(xiàn)金流量與運(yùn)營資金管理培訓(xùn)、
《★安越：現(xiàn)金流量與營運(yùn)資本管理【內(nèi)訓(xùn)】－營運(yùn)資金需求分析》內(nèi)訓(xùn)服務(wù)流程
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