《企業(yè)投資融資與現(xiàn)金流管理》課程大綱
第一天 投資與融資之前的財務戰(zhàn)略定位
一、 現(xiàn)金流量在企業(yè)財務管理中的重要性
財務戰(zhàn)略三角定律分析：市場份額（銷售收入）、利潤、現(xiàn)金流三者的關(guān)系
現(xiàn)代企業(yè)，特別是房地產(chǎn)企業(yè)所要遵循的財務戰(zhàn)略規(guī)律
企業(yè)財務運作的大框架：不同發(fā)展時期的企業(yè)現(xiàn)金流管理
二、企業(yè)成功有效的融資策略
如何利用信貸資金
適時利用民間信貸市場
案例分析1：某個集團融資戰(zhàn)略的重大失誤
如何利用債券市場
利用信托公司與商業(yè)信用
案例分析2：某個中小房地產(chǎn)企業(yè)如何與知名投資人談對賭協(xié)議
案例分析3：PE和VC是怎么回事？
PE中的房地產(chǎn)信托基金
引進戰(zhàn)略投資者
國家以及金融機構(gòu)最新政策的分析
選擇適合中小企業(yè)的融資模式
拓展新的融資渠道
票據(jù)融資、信用擔保、金融租賃、資產(chǎn)典當、產(chǎn)權(quán)交易、項目融資材料介紹
案例分析4
某個地產(chǎn)企業(yè)與信托基金的分與合
第二天 投資分析的主要工具及方法
一、主流企業(yè)最常用的投資分析方法——貼現(xiàn)現(xiàn)金流分析法
貼現(xiàn)現(xiàn)金流分析模型的基本原理和結(jié)構(gòu)
投資評估的四個關(guān)鍵指標及不同運用
為什么是現(xiàn)金流而不是稅后利潤
流動資金對項目評估的影響
案例分析5：某個投資方如何評估一個融資企業(yè)上報的三大報表？
“透過數(shù)字看本質(zhì)”——如何通過分析數(shù)據(jù)做出正確的判斷
投資敏感性分析
投資項目的價值分析——為什么我們的投資沒有產(chǎn)生預期的回報?
怎樣優(yōu)化投資項目——小投入，大產(chǎn)出?
并購項目中的投資決策
零和游戲?還是更糟?
兼并收購的三大戰(zhàn)略導向——“我們?yōu)槭裁匆①?”
價值鏈和利潤池分析——“我們期望在哪里賺錢?”
定價博弈——“我們究竟該付多少錢?”
價值的來源分析——“可行性報告可信嗎?我們真的能賺錢嗎?”
其他的項目評估指標
二、企業(yè)投融資風險管理
投資風險的本質(zhì)與來源
定義避險的目標
管理風險
資產(chǎn)配置
風險值(VAR)
案例分析6：某個投資方如何規(guī)避投資中的稅收及現(xiàn)金流風險？
三、現(xiàn)金管理與企業(yè)財務運作的關(guān)系
現(xiàn)金流量的評估價值——股東、經(jīng)營者、債權(quán)人
現(xiàn)金流量管理與營運資本分析
企業(yè)五大資金周轉(zhuǎn)危機原因分析與解決對策
營運資本組合分析
營運資本管理中常見錯誤解析
案例分析7：企業(yè)現(xiàn)金流危機發(fā)生的原因及應對措施
四、 企業(yè)現(xiàn)金流入管理
信用管理對現(xiàn)金流入的影響
銀行融資的現(xiàn)金流入管理
資本金投入、投資收益等的現(xiàn)金流入管理
案例分析8：某知名地產(chǎn)公司的現(xiàn)金流危機
五、 企業(yè)現(xiàn)金流出管理
銀行結(jié)算體系與結(jié)算工具：期限、風險、限制等
日常各種現(xiàn)金流出的管理
關(guān)注付款優(yōu)先次序
六、現(xiàn)金流量的量化計算
經(jīng)營活動、投資活動、融資活動現(xiàn)金流量的計算
分析企業(yè)償債能力
自由現(xiàn)金流量計算與分析
現(xiàn)金流量的組合分析
分析經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量中存在的問題
案例分析：某知名地產(chǎn)企業(yè)完美的現(xiàn)金流量
七、準確預測未來現(xiàn)金流量
戰(zhàn)略及投資現(xiàn)金流規(guī)劃
最佳現(xiàn)金持有量預測
現(xiàn)金流量預算編制邏輯
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現(xiàn)金流量與運營資金管理培訓、
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